Quy tắc giao dịch
Rủi ro tối đa mỗi tài sản
Pro 2.0 cho phép rủi ro dự kiến tối đa 5% mỗi tài sản trong từng tài khoản. Rủi ro của các lệnh vào trên cùng tài sản được cộng gộp và tính lại khi stop loss thay đổi.
Rủi ro tối đa mỗi tài sản trên Pro 2.0
Pro 2.0 có rủi ro dự kiến tối đa 5% mỗi tài sản, đo trong từng tài khoản. Vượt giới hạn là vi phạm nghiêm trọng.
Cách đo rủi ro
Rủi ro được tính từ khối lượng lot, khoảng cách từ giá vào đến stop loss và số dư tài khoản. Cộng rủi ro dự kiến của các lệnh vào trên cùng tài sản trong tài khoản đó. Khi khoản lỗ dự kiến đã được quy ra đơn vị tiền tệ của tài khoản:
Tổng % rủi ro dự kiến = tổng khoản lỗ dự kiến tại các mức stop loss ÷ số dư tài khoản × 100.
Rủi ro được tính lại khi stop loss thay đổi. Phép tính áp dụng cho từng tài khoản, không tính chéo giữa các tài khoản. Giá trị hợp đồng của sản phẩm và việc quy đổi tiền tệ phải chính xác. Các quy tắc riêng về hedging và phân bổ vốn vẫn áp dụng giữa các tài khoản.
Ví dụ
Giả sử số dư tài khoản là $100,000. Hai lệnh vào trên cùng tài sản có khoản lỗ dự kiến $3,000 và $1,500 tại stop loss. Tổng rủi ro $4,500 của chúng tương đương 4.5%. Tổng rủi ro $5,100 tương đương 5.1%, vượt giới hạn 5% của Pro 2.0.
Các quy tắc khác và thực thi
Liên tục và cố ý chịu rủi ro thấp hơn mức trần một chút để lách quy tắc sẽ bị xử phạt. Giữ dưới 5% không miễn trừ các quy tắc khác về rủi ro và giao dịch.
Rủi ro mỗi tài sản quá mức có thể gây vi phạm tự động trên tài khoản được cấp vốn. Hạn chế rủi ro này cũng áp dụng trong giai đoạn đánh giá, và mọi quy tắc đều được kiểm tra khi xét duyệt payout. Add-on về thời điểm đặt stop loss không bỏ các yêu cầu đó.