ความเสี่ยงสูงสุดต่อสินทรัพย์

ความเสี่ยงสูงสุดต่อสินทรัพย์

ความเสี่ยงคิดจากขาดทุนที่ stop loss ที่วางแผนไว้ ความเสี่ยงที่วางแผนไว้รวมกันจากการเข้าเทรดในสินทรัพย์เดียวกันจะพิจารณาภายในแต่ละบัญชี สำหรับการคำนวณเปอร์เซ็นต์นี้โดยเฉพาะ จะไม่นำความเสี่ยงข้ามบัญชีมารวมกัน ข้อจำกัดเรื่อง hedging และการจัดสรรทุนที่แยกต่างหากยังคงใช้ข้ามบัญชี

ความเสี่ยงจะถูกคำนวณใหม่เมื่อ stop loss เปลี่ยน การเลื่อน stop ให้ไกลขึ้นอาจเพิ่มความเสี่ยงและทำให้บัญชีเกินขีดจำกัด

ตัวอย่าง

เมื่อใช้ยอดอ้างอิง $100,000 ความเสี่ยงตาม stop loss ที่วางแผนไว้ $4,100 เท่ากับ 4.1% ซึ่งเกินขีดจำกัด 4% ของ Speedy และเป็นการละเมิดร้ายแรง การแบ่งความเสี่ยงนั้นเป็นการเข้าเทรดหลายครั้งในสินทรัพย์เดียวกันไม่ได้ทำให้เลี่ยงขีดจำกัดได้

การเสี่ยงน้อยกว่าเล็กน้อยไม่ใช่ช่องโหว่

การจงใจเสี่ยงต่ำกว่าระดับสูงสุดเพียงเล็กน้อยอย่างสม่ำเสมอเพื่อบิดเบือนกฎก็ถูกลงโทษเช่นกัน ตัวเลขที่ต่ำกว่าเพดานไม่ได้ยกเว้นกฎ drawdown, martingale, hedging, การจัดสรรทุน หรือกฎการปฏิบัติอื่น

การบังคับใช้

การเกินความเสี่ยงที่อนุญาตทำให้เกิดการละเมิดร้ายแรง บัญชีที่ได้รับทุนมีการบังคับใช้อัตโนมัติ ส่วนบัญชีการประเมินยังอยู่ภายใต้กฎนี้และการตรวจสอบ compliance กฎทั้งหมดจะถูกตรวจอีกครั้งเมื่อตรวจสอบคำขอถอนเงิน แม้ก่อนหน้านั้นจะไม่มีการแจ้งเตือนใดเลย

ส่วนเสริมเรื่องเวลาตั้ง stop loss เปลี่ยนเพียงว่าต้องตั้ง stop เมื่อไร ไม่ได้ยกเลิกกฎความเสี่ยง ตรวจตัวเลขความเสี่ยงของบัญชีคุณ และติดต่อฝ่ายซัพพอร์ตเรื่องการคำนวณของสถานะใดสถานะหนึ่ง

เกี่ยวข้อง: การเสี่ยงทางเดียวแบบเก็งกำไร · การบิดเบือนการจัดสรรทุน · ฉันต้องตั้ง stop loss เมื่อไร?