ความเสี่ยงสูงสุดต่อสินทรัพย์

ความเสี่ยงสูงสุดต่อสินทรัพย์

ความเสี่ยงคิดจากขาดทุนที่ stop loss ที่วางแผนไว้ ความเสี่ยงรวมที่วางแผนไว้จากการเข้าเทรดในสินทรัพย์เดียวกันพิจารณาภายในแต่ละบัญชี ไม่ได้รวมข้ามบัญชีสำหรับการคำนวณเปอร์เซ็นต์นี้โดยเฉพาะ ข้อจำกัดเรื่อง hedging และการจัดสรรทุนที่แยกต่างหากยังใช้ข้ามบัญชี

ความเสี่ยงคำนวณใหม่เมื่อ stop loss เปลี่ยน การเลื่อน stop ให้ไกลออกไปอาจเพิ่มความเสี่ยงและทำให้บัญชีเกินขีดจำกัด

ตัวอย่าง

เมื่อใช้ยอดอ้างอิง $100,000 ความเสี่ยงตาม stop loss ที่วางแผนไว้ $4,100 เท่ากับ 4.1% ซึ่งเกินขีดจำกัด 4% ของ Speedy และเป็นการละเมิดร้ายแรง การแบ่งความเสี่ยงนั้นเป็นหลายการเข้าเทรดในสินทรัพย์เดียวกันไม่ได้ทำให้เลี่ยงขีดจำกัดได้

การเสี่ยงน้อยกว่าเล็กน้อยไม่ใช่ช่องโหว่

การจงใจเสี่ยงต่ำกว่าขีดจำกัดเล็กน้อยอย่างสม่ำเสมอเพื่อบิดเบือนกฎก็ถูกลงโทษเช่นกัน ตัวเลขที่ต่ำกว่าเพดานไม่ได้ลบล้างกฎ drawdown, martingale, hedging, การจัดสรรทุน หรือกฎการปฏิบัติอื่น

การบังคับใช้

การเกินความเสี่ยงที่อนุญาตทำให้เกิดการละเมิดร้ายแรง การบังคับใช้อัตโนมัติใช้กับบัญชีที่ได้รับทุน บัญชีการประเมินยังอยู่ภายใต้กฎนี้และการตรวจสอบ compliance กฎทั้งหมดจะถูกตรวจอีกครั้งเมื่อตรวจสอบคำขอถอนเงิน แม้ก่อนหน้านั้นจะไม่มีการแจ้งเตือน

ส่วนเสริมเรื่องเวลาตั้ง stop loss เปลี่ยนแค่ว่าต้องตั้ง stop เมื่อไร ไม่ได้ยกเลิกกฎความเสี่ยง ตรวจตัวเลขความเสี่ยงของบัญชีคุณ และติดต่อฝ่ายซัพพอร์ตเรื่องการคำนวณของสถานะใดสถานะหนึ่ง

ที่เกี่ยวข้อง: การเสี่ยงทางเดียวแบบเก็งกำไร · การบิดเบือนการจัดสรรทุน · ฉันต้องตั้ง stop loss เมื่อไร?