Maximal risk per tillgång

Maximal risk per tillgång på Pro 2.0

Pro 2.0 har en maximal planerad risk på 5% per tillgång, mätt inom varje konto. Att överskrida gränsen är ett hårt regelbrott.

Så mäts risken

Risken beräknas utifrån lotstorlek, avståndet från ingång till stop och kontots saldo. Lägg ihop den planerade risken för ingångar i samma tillgång på det kontot. När den planerade förlusten är uttryckt i kontots valuta gäller:

Total planerad risk i % = sammanlagd planerad förlust vid stopparna ÷ kontots saldo × 100.

Risken räknas om när en stop ändras. Beräkningen görs per konto, inte över flera konton. Instrumentens kontraktsvärden och valutaomräkningen måste vara korrekta. Separata regler för hedging och kapitalfördelning gäller fortfarande över flera konton.

Exempel

Anta ett kontosaldo på $100,000. Två ingångar i samma tillgång har planerade förluster på $3,000 och $1,500 vid sina stoppar. Deras sammanlagda risk på $4,500 är 4.5%. En sammanlagd risk på $5,100 är 5.1%, över gränsen på 5% för Pro 2.0.

Andra regler och tillämpning

Att konsekvent och medvetet riskera strax under taket för att manipulera regeln bestraffas. Att ligga under 5% upphäver inte andra risk- och handelsregler.

För hög risk per tillgång kan ge ett automatiskt regelbrott på fundade konton. Riskbegränsningen gäller också under utvärderingen, och alla regler kontrolleras vid granskningen av utbetalningen. Tillägget för stop loss-timing tar inte bort de kraven.

Manipulation av kapitalfördelning · När måste jag lägga en stop loss?