Tradingregler
Toksisk trading (risk-to-reward)
Negativ risk-to-reward beregnes med den lengste stop-avstanden. På alle kontotyper gir 60% eller mer posisjoner med negativ risk-to-reward avslått utbetaling og brudd på kontoen, uansett gruppens P&L.
Stop loss-kravet vurderes separat
Hver posisjon trenger en stop når den åpnes, med mindre tillegget No Stop Loss on Entry gjelder. Med tillegget legger du den til innen fem minutter etter servertidsstemplene og før lukking.
Vedvarende trading uten stop gir avslått utbetaling og brudd på kontoen på alle kontotyper. I enkeltstående tilfeller trekkes den berørte P&L fra utbetalingsandelen.
Slik måles risk-to-reward
En posisjon har negativ risk-to-reward når risikoavstanden er større enn gevinstavstanden.
- Risiko: avstanden fra inngang til den lengste stop loss som ble brukt på noe tidspunkt mens posisjonen var åpen.
- Gevinst: avstanden fra inngang til lukkekursen.
Den lengste stoppen brukes alltid. Å flytte den til break-even, stramme den inn eller lukke på en senere stop sletter ikke den tidligere risikoavstanden. En full stop-out er ikke negativ risk-to-reward når lukkeavstanden er lik den lengste stop-avstanden.
For eksempel har en EURUSD-inngang på 1.0850 med lengste stop på 1.0750 og lukking på 1.0870 en risiko på 100 pips mot en gevinst på 20 pips.
Delvise lukkinger og manglende stopper
Delvise lukkinger er tillatt når de ikke brukes til å manipulere denne vurderingen. Gevinst og tap fra delvise lukkinger, vinnere og tapere tas med i gruppens samlede P&L. Å bruke en delvis lukking og flytte stoppen til gjeldende markedspris for å tvinge fram et resultat med stop i gevinst og manipulere regelen, straffes.
Trades som aldri hadde en stop, holdes utenfor denne vurderingen, men bryter det separate stop loss-kravet. For hvordan et bestemt sett med delvise exiter behandles, kontakter du support med posisjonen og utførelsesdataene.
Terskelen på 60%
På alle kontotyper avslås utbetalingen og kontoen får brudd uansett gruppens P&L hvis 60% eller mer av de vurderte posisjonene har negativ risk-to-reward. Nøyaktig 60% er inkludert.
For eksempel er 12 av 20 vurderte posisjoner 60%; 13 av 20 er 65%. Begge når terskelen for brudd. Antallene i disse eksemplene er allerede klassifisert for gjennomgang.
Når færre enn 60% har negativ risk-to-reward
Behandlingen bruker samlet netto P&L for gruppen med negativ risk-to-reward.
| Grupperesultat | Behandling på Pro 2.0 |
|---|---|
| Positivt og mindre enn utbetalingsandelen | Resultatet trekkes etter profit split, fra utbetalingsandelen |
| Lik eller større enn utbetalingsandelen | Utbetalingen avslås og kontoen tilbakestilles til startsaldoen |
For eksempel er 9 av 20 vurderte posisjoner 45%. Et grupperesultat på +$620 mot en andel på $1,800 gir $1,180 før andre justeringer. Et grupperesultat på $1,800 eller $2,100 mot samme andel gir avslått utbetaling og tilbakestilling.
Et negativt grupperesultat under terskelen for antall gir ikke noe trekk etter denne behandlingen. Utfallet med brudd ved 60% eller mer har forrang når terskelen for antall er nådd, selv om gruppen taper penger.
Nøyaktig 60% når grensen for antall.
Eksempelet bruker 20 posisjoner som allerede er valgt ut og klassifisert for gjennomgang. Det klassifiserer ikke dine trades.
Utbetalingsandelen før denne justeringen er $1,800. Dette er posisjoner som allerede er klassifisert. Andre regler og kontroller av retten til utbetaling er separate.
Hvordan fungerer risk-to-reward-regelen? · Når må jeg sette stop loss?