Tradingregler
Toksisk trading (risk-to-reward)
Negativ risk-to-reward beregnes med den lengste stop-avstanden. På alle kontotyper gir 60% eller mer posisjoner med negativ risk-to-reward avslått utbetaling og brudd på kontoen, uansett gruppens P&L.
Stop loss-kravet vurderes separat
Hver posisjon trenger en stop når den åpnes, med mindre tillegget No Stop Loss on Entry gjelder. Med tillegget legger du den til innen fem minutter etter servertidsstemplene og før lukking.
Vedvarende trading uten stop gir avslått utbetaling og brudd på kontoen på alle kontotyper. I enkeltstående tilfeller trekkes den berørte P&L fra utbetalingsandelen.
Slik måles risk-to-reward
En posisjon har negativ risk-to-reward når risikoavstanden er større enn gevinstavstanden.
- Risiko: avstanden fra inngang til den lengste stop loss som ble brukt på noe tidspunkt mens posisjonen var åpen.
- Gevinst: avstanden fra inngang til lukkekursen.
Den lengste stoppen brukes alltid. Å flytte den til break-even, stramme den inn eller lukke på en senere stop sletter ikke den tidligere risikoavstanden. En full stop-out er ikke negativ risk-to-reward når lukkeavstanden er lik den lengste stop-avstanden.
For eksempel har en EURUSD-inngang på 1.0850 med lengste stop på 1.0750 og lukking på 1.0870 en risiko på 100 pips mot en gevinst på 20 pips.
Delvise lukkinger og manglende stopper
Delvise lukkinger er tillatt når de ikke brukes til å manipulere denne vurderingen. Gevinst og tap fra delvise lukkinger, vinnere og tapere tas med i gruppens samlede P&L. Å bruke en delvis lukking og flytte stoppen til gjeldende markedspris for å tvinge fram et resultat med stop i gevinst og manipulere regelen, straffes.
Trades som aldri hadde en stop, holdes utenfor denne vurderingen, men bryter det separate stop loss-kravet. For hvordan et bestemt sett med delvise exiter behandles, kontakter du support med posisjonen og utførelsesdataene.
Terskelen på 60%
På alle kontotyper avslås utbetalingen og kontoen får brudd uansett gruppens P&L hvis 60% eller mer av de vurderte posisjonene har negativ risk-to-reward. Nøyaktig 60% er inkludert.
For eksempel er 12 av 20 vurderte posisjoner 60%; 13 av 20 er 65%. Begge når terskelen for brudd. Antallene i disse eksemplene er allerede klassifisert for gjennomgang.
Når færre enn 60% har negativ risk-to-reward
Slå sammen gevinst og tap fra gruppen med negativ risk-to-reward. Et eventuelt positivt nettoresultat trekkes etter profit split, fra traderens utbetalingsandel.
For eksempel er 9 av 20 vurderte posisjoner 45%. Går gruppen +$620 netto, trekkes $620 fra utbetalingsandelen. Dette er ikke et unntak fra andre regler for trading eller utbetaling.
Slik fungerer grensen på 60% av posisjonene
Bruk dette bare etter at posisjonene er klassifisert etter gjeldende regelverk.
Eksempel: EURUSD inngang 1.0850, lengste stop 1.0750 = 100 pips risiko. Lukking 1.0870 = 20 pips avstand fra inngang. Å flytte stoppen senere sletter ikke historikken for den lengste stoppen.
Disse tjue posisjonene er allerede klassifisert. Delvise lukkinger, vinnere og tapere teller med i samlet P&L. Dette illustrerer et antall som allerede er klassifisert; det klassifiserer ikke posisjoner og avgjør ikke hvordan delvise lukkinger telles.
Hvordan fungerer risk-to-reward-regelen? · Når må jeg sette stop loss?