Come funziona la politica sul rapporto rischio/rendimento?

Come si misura il rapporto rischio/rendimento

Una posizione ha un rapporto rischio/rendimento negativo quando la sua distanza di rischio è maggiore della sua distanza di rendimento.

• Rischio: la distanza dall’ingresso allo stop loss più lontano usato in qualsiasi momento mentre la posizione era aperta.
• Rendimento: la distanza dall’ingresso al prezzo di chiusura.

Si usa sempre lo stop più lontano. Spostarlo a breakeven, stringerlo o chiudere a uno stop successivo non cancella la distanza di rischio precedente. Uno stop-out completo non ha un rapporto rischio/rendimento negativo quando la sua distanza di chiusura è uguale alla distanza dello stop più lontano.

Per esempio, un ingresso su EURUSD a 1.0850, con lo stop più lontano a 1.0750 e la chiusura a 1.0870, ha 100 pip di rischio contro 20 pip di rendimento.

Chiusure parziali e stop mancanti

Le chiusure parziali sono consentite se non vengono usate per manipolare questa valutazione. Profitti e perdite di chiusure parziali, operazioni vincenti e perdenti sono inclusi nel P&L complessivo del gruppo. Usare una chiusura parziale e spostare lo stop al prezzo di mercato attuale per forzare un risultato in profitto allo stop e manipolare la regola viene sanzionato.

Le operazioni che non hanno mai avuto uno stop sono escluse da questa valutazione ma violano il requisito separato sullo stop loss. Per il trattamento di uno specifico insieme di uscite parziali, contatta il supporto con i registri della posizione e dell’esecuzione.

La soglia del 60% sul numero di posizioni

Su tutti i tipi di conto, se il 60% o più delle posizioni valutate ha un rapporto rischio/rendimento negativo, il payout viene rifiutato e il conto viene violato indipendentemente dal P&L del gruppo. Esattamente il 60% è incluso.

Per esempio, 12 posizioni valutate su 20 sono il 60%; 13 su 20 sono il 65%. Entrambi i casi raggiungono la soglia di violazione. I conteggi in questi esempi sono già classificati per la verifica.

Quando meno del 60% ha un rapporto rischio/rendimento negativo

Su Speedy, Flex e Instant Funding, l’eventuale risultato netto complessivo positivo del gruppo viene detratto dopo lo split, dalla quota del payout.

Su Pro, un risultato positivo del gruppo inferiore alla quota del payout viene detratto da quella quota. Un risultato pari o superiore alla quota comporta il rifiuto del payout e il reset al saldo iniziale. Un risultato negativo del gruppo sotto la soglia sul numero di posizioni non genera una detrazione in base a questo trattamento.

Questi esiti non eliminano le altre regole di trading né le condizioni per il payout.

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