Maks. risiko pr. aktiv

Maksimal risiko pr. aktiv på Pro

Pro har en maksimal planlagt risiko på 5% pr. aktiv, målt inden for hver konto. Overskrides grænsen, er det et hårdt brud.

Sådan måles risikoen

Risikoen beregnes ud fra lotstørrelse, afstanden fra indgang til stop og kontoens saldo. Læg den planlagte risiko for indgange i samme aktiv på den konto sammen. Når det planlagte tab er udtrykt i kontoens valuta:

Samlet planlagt risiko i % = samlet planlagt tab ved stoppene ÷ kontoens saldo × 100.

Risikoen genberegnes, når en stop ændres. Beregningen er pr. konto, ikke på tværs af konti. Instrumentets kontraktværdier og valutaomregning skal være korrekte. Separate regler for hedging og kapitalallokering gælder fortsat på tværs af konti.

Eksempel

Antag en kontosaldo på $100,000. To indgange i samme aktiv har et planlagt tab på $3,000 og $1,500 ved deres stops. Deres samlede risiko på $4,500 er 4.5%. En samlet risiko på $5,100 er 5.1%, over grænsen på 5% på Pro.

Andre regler og håndhævelse

Konsekvent og bevidst at risikere lidt under loftet for at manipulere reglen sanktioneres. At holde sig under 5% tilsidesætter ikke andre regler om risiko og trading.

For høj risiko pr. aktiv kan udløse et automatisk brud på fundede konti. Risikobegrænsningen gælder også under evalueringen, og alle regler tjekkes ved gennemgangen af udbetalingen. Tilkøbet til timing af stop loss fjerner ikke de krav.

Manipulation af kapitalallokering · Hvornår skal jeg sætte en stop loss?