Tradingregler
Toksisk trading (risk-to-reward)
Negativ risk-to-reward bruger den længste afstand til stop. På alle kontotyper fører 60% eller flere positioner med negativ risk-to-reward til afvist udbetaling og brud på kontoen, uanset gruppens P&L.
Overholdelse af stop loss vurderes separat
Hver position skal have en stop, når den åbnes, medmindre tilkøbet No Stop Loss on Entry gælder. Med tilkøbet skal stoppen sættes inden for fem minutter, målt med servertidsstempler, og før lukning.
Gentagen trading uden stop fører til afvist udbetaling og brud på kontoen på alle kontotyper. Ved enkeltstående tilfælde trækkes den berørte P&L fra din andel af udbetalingen.
Hvornår skal jeg sætte en stop loss?
Sådan måles risk-to-reward
En position har negativ risk-to-reward, når dens risikoafstand er større end dens gevinstafstand.
- Risiko: afstanden fra indgang til den længste stop loss, der på noget tidspunkt blev brugt, mens positionen var åben.
- Gevinst: afstanden fra indgang til lukkekursen.
Den længste stop bruges altid. At flytte den til breakeven, stramme den eller lukke på en senere stop sletter ikke den tidligere risikoafstand. En fuld stop-out er ikke negativ risk-to-reward, når lukkeafstanden er lig med den længste stopafstand.
For eksempel har en EURUSD-indgang på 1.0850 med længste stop på 1.0750 og lukning på 1.0870 en risiko på 100 pips mod en gevinst på 20 pips.
Delvise lukninger og manglende stops
Delvise lukninger er tilladt, når de ikke bruges til at manipulere denne vurdering. Profit og tab fra delvise lukninger, vindere og tabere indgår i gruppens samlede P&L. At bruge en delvis lukning og flytte stoppen til den aktuelle markedskurs for at fremtvinge et stop-profit-resultat og manipulere reglen bliver sanktioneret.
Handler, der aldrig havde en stop, indgår ikke i denne vurdering, men bryder det separate krav om stop loss. Ønsker du at vide, hvordan en bestemt række delvise lukninger behandles, så kontakt support med dine positions- og udførelsesdata.
Grænsen på 60% af antallet
På alle kontotyper gælder: Hvis 60% eller mere af de vurderede positioner har negativ risk-to-reward, afvises udbetalingen, og kontoen får et brud, uanset gruppens P&L. Præcis 60% er omfattet.
For eksempel er 12 ud af 20 vurderede positioner 60%; 13 ud af 20 er 65%. Begge når grænsen for brud. Antallene i disse eksempler er allerede klassificeret til gennemgangen.
Når færre end 60% har negativ risk-to-reward
Læg profit og tab fra gruppen med negativ risk-to-reward sammen. Et positivt nettoresultat trækkes fra efter profit split, i traderens andel af udbetalingen.
For eksempel er 9 ud af 20 vurderede positioner 45%. Giver gruppen netto +$620, trækkes $620 fra din andel af udbetalingen. Det er ingen undtagelse fra andre regler om trading eller udbetaling.
Sådan virker optællingen på 60% af positionerne
Brug kun dette, når positionerne er klassificeret efter den gældende politik.
Eksempel: EURUSD-indgang 1.0850, længste stop 1.0750 = 100 pips risiko. Lukning 1.0870 = 20 pips fra indgangen. At flytte stoppen senere sletter ikke historikken for den længste stop.
Disse tyve positioner er allerede klassificeret. Delvise lukninger, vindere og tabere tæller med i den samlede P&L. Dette illustrerer en allerede klassificeret optælling; det klassificerer ikke positioner og afgør ikke, hvordan delvise lukninger tælles.
Hvordan fungerer politikken om risk-to-reward? · Hvornår skal jeg sætte en stop loss?